用友軟件是我們財務人員用的最多的一款軟件了,那么如何生成現(xiàn)金流量表,每個會計人員都應該清楚,但還是有不少人對一些處理不了解,為此山西用友軟件服務商煜順承整理了下文,希望對你有所幫助,一起去看看下文了解吧!
用友財務軟件如何生成現(xiàn)金流量表
1、設置現(xiàn)金流量科目
設置現(xiàn)金流量科目的目的就是告訴計算機系統(tǒng)哪些科目是與現(xiàn)金流量有關的科目.其設置的基本過程為:啟動基礎設置中的"會計科目"設置窗口,選擇"編輯"菜單中"指定科目"級聯(lián)菜單,在彈出的"指定科目"窗口中將現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金指定為現(xiàn)金流量科目,需要注意的是,所能指定的現(xiàn)金流量科目必須是最末級科目.
2、設置現(xiàn)金流量科目控制選項
在憑證填制時如何保證與現(xiàn)金流量表有關的經濟業(yè)務能夠正確地錄入現(xiàn)金流量項目,需要對憑證填制設置控制選項.其基本設置方法為:啟動總賬設置中的"選項"窗口,在"憑證控制"中選中"現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目"選項,這樣在填制憑證涉及現(xiàn)金流量科目時必須將信息錄入到現(xiàn)金流量項目中,否則憑證不能保存,這樣就避免了數(shù)據(jù)信息的遺漏.
3、修改現(xiàn)金流量項目
在用友財務軟件項目檔案中內設了現(xiàn)金流量項目,但其所設內容僅從現(xiàn)金流量表項目的角度進行了設置,未能有效地考慮到現(xiàn)金流量業(yè)務的實際特點,并不能滿足業(yè)務處理的要求,如發(fā)生從銀行提取現(xiàn)金或將現(xiàn)金存入銀行的業(yè)務,在填制憑證時將無法正確向現(xiàn)金流量項目進行歸集,因此必須增加一項現(xiàn)金內部變動的項目來歸集這類業(yè)務,具體增加內容為:增加項目分類"06非現(xiàn)金流量",增加項目目錄"23非現(xiàn)金流量".(8.70版取現(xiàn)業(yè)務可以不錄入現(xiàn)金流量項目直接保存)
4、憑證填制分現(xiàn)金流量項目錄入信息
在憑證填制時,涉及現(xiàn)金流量科目時,必須將現(xiàn)金流量信息正確地記錄到現(xiàn)金流量項目中,這樣可將現(xiàn)金流量的歸集處理工作分解到日常憑證填制中,可以有效地減輕期末業(yè)務的工作量.
為方便錄入,可以在項目檔案-項目目錄-維護中"指定現(xiàn)金流量取數(shù)關系",就是指錄入憑證時依據(jù)憑證中的科目及金額方向自動獲取現(xiàn)金流量項目.
在憑證填制時,將現(xiàn)金流量錄入現(xiàn)金流量項目后,就可以通過系統(tǒng)提供的查詢功能隨時了解現(xiàn)金流量的變化,系統(tǒng)提供了兩種查詢方式,一是"現(xiàn)金流量明細表"查詢,這種查詢能夠顯示每筆業(yè)務的現(xiàn)金流量和每一現(xiàn)金流量項目的累計現(xiàn)金流量;另一種是"現(xiàn)金流量統(tǒng)計表"查詢,這種查詢按現(xiàn)金流量表結構方式顯示選定期間的現(xiàn)金流量情況.查詢時可選擇"包含未記賬憑證",這樣不論是否記賬均可查詢現(xiàn)金流量,極大地方便了用戶對信息的需求.
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